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「国际艺苑皇冠假日行政」山西漳泽电力股份有限公司关于为下属子公司融资提供担保的公告

[ 发布日期:2020-01-11 10:41:18] 浏览人数: 4542

「国际艺苑皇冠假日行政」山西漳泽电力股份有限公司关于为下属子公司融资提供担保的公告

国际艺苑皇冠假日行政,证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临-109

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)公司全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司(以下简称“王坪热力”)拟向浦发银行申请营运期项目贷款20000万元,用于日常经营周转,期限9年,贷款综合年利率综合利率不超过7%,按季付息、每年不等额还本。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

(二)公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称“新能源公司”)拟向国家开发银行申请项目贷款30000万元,用于闻喜风电二期项目建设,期限18年,贷款综合年利率综合利率不超过5.5%。该融资方案需公司提供全额担保。

上述事项已经公司九届十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

(一)名称:山西漳电王坪热力有限公司;

法定代表人:康成;

注册资本:8000万元;

经营范围: 集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备的检修维护;售电业务、热力产品的销售(凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份公司100%

被担保公司主要财务数据

截至 2019 年 9 月 30日,被担保公司主要财务数据如下:

单位:万元

(二)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司

法定代表人:贾云龙

注册地址:山西示范区开元街15号地和苑物业办公楼四层

经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施:新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务:新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本:人民币20.68亿元。

三、担保协议主要内容

(一)王坪热力与浦发银行商谈合同的主要条款如下:

担保方式:连带责任保证担保;

被担保对象:王坪热力;

保证期间:保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。

(二)新能源公司与国家开发银行商谈合同的主要条款如下:

担保方式:连带责任保证担保;

被担保对象:新能源公司;

四、董事会意见

1.公司本次为王坪热力、新能源公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4.王坪热力未来收益及还款能力测算:2019年1至10月收入为6927万元,11月至12月收入为4881万元,合计11808万元;1至10月折旧2495万元,11至12月折旧499万元,合计2994万元;经营现金流全年预计1705万元。

新能源公司未来收益及还款能力测算: 预计每年总收入5093万元,折旧费1900万元,经营现金流6000万元。

在担保期内,董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额合计为人民币1227721.69万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为人民币210796.17万元,占公司最近一期未经审计净资产的26.20%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届十次董事会决议;

2.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年十一月十四日